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每日八张图纵览A股:市场分歧加大 以史为鉴!春季躁动如何布局?请收好这份操作指南

2021年01月06日 16:58
来源: 东方财富研究中心

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【每日八张图纵览A股:市场分歧加大 以史为鉴!春季躁动如何布局?请收好这份操作指南】国信证券分析,回顾2010年以来的春季行情,春季躁动现象出现的概率还是较大的。一般来讲一季度前三个月当中至少有一个单月是上涨的,而2月的上涨概率最大。具体以1-2月累计涨幅来看,近十年来A股春季行情表现大多较为温和,例如2011年、2013年、2015年和2017年年初上证指数累计涨幅均在5%以内。不过部分年份如2010年、2016年和2020年上证指数累计出现了不小的跌幅,另外像2012年、2019年上证指数累计涨幅均在10%以上。

  今日(1月6日)沪深两市高开之后,盘初一波惯性冲高,随后出现技术调整,股指震荡下挫,并且接连翻绿;午后三大股指缓步修复,逐步震荡拉升,尾盘加速上攻,最终呈现出V型的强势上行格局。

  截至沪深股市全天收盘,上涨0.63%,收报3550.88点;上涨0.26%,收报15187.61点;上涨0.55%,收报3115.09点。

  从盘面上来看,市场分歧加大,投资情绪较差,个股赚钱效应萎靡,多数行业与概念板块下挫,尤其是近期大涨的酿酒板块全线回调,好在在行业板块之中,等板块表现较为突出;在油气设服、病毒防治等板块表现相对抗跌。

  资金面上,央行1月6日发称,为维护体系流动性合理充裕,今日央行以招标方式开展了100亿元7天期逆操作,中标2.2%,与上次持平。另外,数据显示,今日有400亿元7天期逆回购、1000亿元14天期逆回购到期,共实现净回笼1300亿元。

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  消息面

  1、据中国报称,1月5日,商务部网站显示,为贯彻国务院常务会议部署,进一步促进大宗消费、重点消费,更大释放农村消费潜力,商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。文件涉及汽车消费、家电家具家装消费、餐饮消费、农村消费以及政策保障五个方面共十一条内容。

  2、据21世纪经济报道称,岁末交替之际,等多家半导体大厂发布涨价通知函,称部分产品不排除有上调价格的可能。

  3、据证券日报消息,随着升级版限塑令于2021年1月1日起在全国各地落实,记者在多家大型商超和连锁超市的走访中发现,传统塑料袋均已停售,取而代之的是出售无纺布袋和可降解塑料袋。

  4、据央视新闻报道,世界银行组织发布了2021年1月的《全球经济展望》报告。在报告中,世行表示,假设新冠肺炎疫苗在一年中广泛推广,预计2021年全球经济将增长4%。在报告中,世行预测亚太地区经济年增长将达到7.4%,将主要由中国经济回升带动。世行预测,中国的经济增速在2021年将攀升至7.9%,反映出被压抑的需求释放和生产及出口恢复速度快于预期。

  机构观点

  对于当前行情,容维证券指出,股指今日盘中再创年内新高,中短期均线成多头排列,显示股指有进一步上涨要求。但市场分化情况严重,资金有做高低切换迹象,应引起注意。可关注锂电池、光伏概念、军工板块机会。操作上应持股待涨为主,回避绩差股、垃圾股、涨幅已大的类个股。

  天信投顾称,抱团的资金继续呈现松动,龙头个股还具有一定的惯性,那些跟随的品种基本维持震荡下行的走势;这些龙头的惯性一点消失,不排除也会步入震荡整理调整的过程中。从未来行情的演变情况来看,暂时市场的金融板块能够及时卡位带动指数上扬,似乎指数的表现问题不大,短期保持高位震荡的概率较高;另外主线上,暂时处于老热点回落,且新热点还在酝酿的这个阶段,短期赚钱的难度比较大。

  巨丰投顾提到,这个时候指数震荡甚至随时的回撤都是情理之中。不过,在经济加速复苏的支撑以及流动性相对宽松的刺激下,市场向好的趋势并未改变。随着人气的不断攀升以及赚钱效应的不断显现,指数出现回撤也仍将是低吸和进场的机。

  指出,回顾历史数据,A股市场上的“春季躁动”行情一般发生在2月,而且即使从全年来看,2月的上涨概率也是最高的。自2000年至2020年,上证综指2月份上涨概率达到71%,远高于其他月份,各年度二月份涨幅方差相比其他大多月份也较低。上涨概率其次高的就是11月,从2000年至2020年上证综指在11月上涨的概率有62%。从事件驱动的角度来看,每年3月份有“两会”,同时,前一年12月会有“中央经济工作会议”,都会对本年度的政策有着方向性的影响,政策题材炒作是春季躁动的直接推动力。

  国信证券进一步分析,回顾2010年以来的春季行情,春季躁动现象出现的概率还是较大的。一般来讲一季度前三个月当中至少有一个单月是上涨的,而2月的上涨概率最大。具体以1-2月累计涨幅来看,近十年来A股春季行情表现大多较为温和,例如2011年、2013年、2015年和2017年年初累计涨幅均在5%以内。不过部分年份如2010年、2016年和2020年上证指数累计出现了不小的跌幅,另外像2012年、2019年上证指数累计涨幅均在10%以上。

  也表示,A股“春季躁动”行情不会“缺席”。1月份行业配置上除了重视必需消费品配置外,受供给缺口的“煤炭”,另外,遵循美股映射也是重要的配置思路,如“新能源、电动车产业链(有色、电新)、消费电子链”等。

  另外,在操作策略上,指出,跨年资金面无需太过悲观,在“盈利扩张+资金面中性不差”的情况下,春季躁动仍然值得期待,风格或将更加均衡。具体配置上,我们维持前期判断,即主线为:①顺全球生产周期原材料和零部件;②国内生产周期向上的生产设备、军工上游、新能源(车)。卫星配置为前期调整幅度较大且基本面预期变化的信创和网络安全行业。

(文章来源:研究中心)

(责任编辑:DF150)

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