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免费研报精选:券商股搭台后 军工“跨年行情”开启!机构建议布局四大主线

2020年12月31日 11:35
来源: 东方财富研究中心

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【免费研报精选:券商股搭台后 军工“跨年行情”开启!机构建议布局四大主线】信达证券指出,军工“跨年行情”开启,当前时点建议超配军工。看好军工一季度行情原因:1)军工“十四五”规划有望超预期,“新装备放量+国产替代加速”是支撑军工长线走牛的最核心逻辑;2)军工“基本面反转、景气上行逻辑”已在2020中报、Q3季报反复得到印证,拐点确定,上行继续,自8月以来,军工板块震荡盘整,已消化前期涨幅过快的风险,也带来优质公司的介入良机;3)随着市场风险偏好提升,军工跨年行情一触即发,高景气龙头将先迎估值切换行情。

  今日(12月31日)A股三大股指小幅高开之后,盘初逐步走高,临近午间股指涨势有所放缓,并逐步有所回落,好在整个行情偏强势。从盘面上来看,行业与概念板块涨多跌少,股搭台,军工、白酒、汽车等近期热门板块延续强势,各类股蠢蠢欲动,局部赚钱效应仍存。

  粤开证券指出,考虑到年关临近,部分投资者可能会选择持币观望,短期市场震荡的概率依旧偏大。但从中长期来看,经济基本面预期逐步改善的确定性较高,企业盈利具备改善预期,盈利驱动下未来A股的估值提升空间将进一步打开,对后续市场的走势依旧维持相对乐观的判断。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】券商

  渤海证券指出,考虑到目前监管政策和流动性两大核心催化剂确定性都较为明确,我们继续看好板块在明年的投资机会。在监管打造航母级券商政策引导下,行业集中度提升的逻辑不变,头部券商助雄厚资本实力和风控能力将更加受益,持续看好龙头券商投资价值。

  爱建证券分析,证监会明确明年资本市场六大重大任务,其中重点强调促进居民储蓄向投资转化,为资本市场提供更多长期资金,有利于改善资本市场投资者结构。随着资本市场改革深化,明年全面推行注册制和退市机制改革将有利于完善顶层制度,为资本市场长期可持续发展创造良好环境。短期市场走势受疫情发展情况影响,但中长期随着资本市场改革的持续推进和利好政策的出台落地,券商基本面有望继续改善。

  【主题二】军工

  信达证券指出,军工“跨年行情”开启,当前时点建议超配军工。看好军工一季度行情原因:1)军工“十四五”规划有望超预期,“新装备放量+国产替代加速”是支撑军工长线走牛的最核心逻辑;2)军工“基本面反转、景气上行逻辑”已在2020中报、Q3季报反复得到印证,拐点确定,上行继续,自8月以来,军工板块震荡盘整,已消化前期涨幅过快的风险,也带来优质公司的介入良机;3)随着市场风险偏好提升,军工跨年行情一触即发,高景气龙头将先迎估值切换行情。

  【主题三】白酒

  开源证券提到,疫情没有改变白酒的长期发展趋势,板块投资价值仍然较高。高端市场高景气大概率仍会延续,地域龙头公司在低基数下2021年或展现较大弹性,此外经营理念的进步及科技的变革也在推动名优酒企运营效率,从而增厚业绩成长空间,核心白酒公司的基本面仍具优势。估值方面,与国际烈酒及奢饰品相比,国内名优酒企估值具有较高性价比,随着外资的持续流入,板块估值水平或仍有上升空间。

(文章来源:研究中心)

(责任编辑:DF150)

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