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晨会精华:节前实现突破概率不大!三条主线四大配资策略值得关注

2020年12月29日 09:27
来源: 东方财富研究中心

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【晨会精华:节前实现突破概率不大!三条主线四大配资策略值得关注】渤海证券分析,考虑到本周临近元旦假期和年末时点,且基金年终排名接近尾声,市场交投活跃度或难以大幅抬升,节前实现突破概率不大。此外,中央经济工作会议明确了“不急转弯”的政策基调,有助于稳定市场预期,春节前的躁动行情仍可关注。行业配置方面,从防御、疫情以及国内大循环三个角度出发,可关注交通运输、地产、建筑装饰、传媒、化工、科技、军工、新能源、机械设备等行业。

  回顾周一A股行情,沪深两市开盘涨跌不一,盘初股指震荡下挫,随后迅速拉升,在量能配合下重回3400点以上,也跟随上行,午后股指上攻力度不足,逐步震荡走弱,并加速跳水,沪指尾盘翻红收十字星。整体上来看,市场当下状态是资金在个别热门板块上来回切换,机构抱团行情延续。

  正如财信证券所述,站在目前的时点,在国外疫情再次加重的影响下,A股走出了独立的行情,也基本可以认为目前的指数点位已经反映了经济复苏放缓的悲观预期,影响市场的外因正逐步消解。但值得关注的是,近期资金在白酒、新能源板块的持续抱团,已经将部分公司的估值抬升到了明显泡沫化的水平,而未来抱团瓦解后是否会冲击整个市场是我们认为近期最需要观察的风险点。

  就后市而言,提到,本周临近年底,市场各方均较为谨慎,各大成长板块以及热门板块上涨乏力,投资者抱团取暖的意愿较为强烈,沪指围绕3400点震荡整固的趋势依旧保持。我们认为沪指元旦震荡向上的可能性较大,投资者可继续关注顺周期行业的投资机会。

  表示,年度视角下,我们依然坚定看好全球再循环背景下,顺周期板块的配置机会。短期来看,疫苗与疫情的预期博弈仍在进行中,近期外盘以震荡为主,风险偏好难言有效回升,短期内维持震荡市判断。弱美元加持扩张后期行情,强周期板块仍处于上行趋势中。

  渤海证券分析,考虑到本周临近元旦假期和年末时点,且年终排名接近尾声,市场交投活跃度或难以大幅抬升,节前实现突破概率不大。此外,中央经济工作会议明确了“不急转弯”的政策基调,有助于稳定市场预期,春节前的躁动行情仍可关注。行业配置方面,从防御、疫情以及国内大循环三个角度出发,可关注交通运输、地产、建筑装饰、传媒、化工、科技、军工、新能源、机械设备等行业。

  强调,2021年中国市场面临增政策“一进一退”的环境,A股重点关注阶段性及结构性的机会,三条主线值得关注。

  第一、新能源汽车产业链中上游及新能源临近年底股价可能有所波动,从行业趋势上看,新能源光伏相关板块估值依然不算太高,景气程度和政策支持预期仍在;新能源汽车产业链中上游景气程度仍较高,如果短期股价波动,仍将值得继续关注;

  第二、消费在2021年在低基数上可能继续复苏,消费各子领域仍是自下而上选股的重点,包括家电、汽车、家居、必选消费等;

  第三、当前全球增长复苏仍是主线,部分原材料相关板块可能继续表现,包括部分金属等。未来几个交易日,估计市场“年末效应”可能继续显现、成交有所萎缩;部分机构集中持仓、且表现领先的板块在临近年底的交易中可能继续较为波动,比如、新能源汽车产业链等。

  另外,在配置策略上,证券则建议,围绕经济复苏(补库存、可选消费)+“双循环”,春季躁动两手抓。1)受益经济复苏且低估值的品种:;2)受益出口驱动且补库存的中游制造:化工、有色、机械;3)“科技内循环”:光伏、新能源汽车、云计算;4)“消费内循环”:可选消费中的汽车、消费电子、家电家居、、影视影院。

(文章来源:研究中心)

(责任编辑:DF150)

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